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甬金股份7.5億元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理擬提高資金使用率

來源：電鰻快報 2020-06-09 09:00:13

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證券代碼：603995 證券簡稱：甬金股份公告編號：2020-032 浙江甬金金屬科技股份有限公司關(guān)于部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江甬金金屬科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 12 月 30 日召開第四屆董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事、保薦機構(gòu)亦發(fā)表了明確的同意意見。

董事會同意了在確保不影響募投項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司使用不超過人民幣 7.5 億元(含 7.5 億元)的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，向各金融機構(gòu)購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款或協(xié)定存款產(chǎn)品。上述現(xiàn)金管理期限為自第四屆董事會第九次會議審議通過之日起 12 個月。在上述使用期限及額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

一、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的情況受托方產(chǎn)品名稱金額(萬期限實際收益實際收益元) 率 (萬元) 中國工商銀行蘭定期添益 10,000 31 天 3.29% 27.98 溪支行型存款上述現(xiàn)金管理情況詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號： 2020-025)。截至本公告披露日，上述用于現(xiàn)金管理的募集資金及收益均已收回。

二、截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況單位：萬元序號現(xiàn)金管理類型實際投入金額實際收回本金實際收益尚未收回本金金額 1 銀行結(jié)構(gòu)性存款 45,000 45,000 395.05 0 2 銀行結(jié)構(gòu)性存款 30,000 30,000 270.81 0 3 銀行定期存款 15,000 15,000 42.09 0 4 銀行定期存款 10,000 10,000 27.98 0 5 銀行結(jié)構(gòu)性存款 30,000 0 - 30,000 6 銀行定期存款 25,000 0 - 25,000 合計 - - 735.93 55,000 最近 12 個月內(nèi)單日最高投入金額 45,000 最近 12 個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)(%) 15.53 最近 12 個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%) 2.21 目前已使用的閑置募集資金理財額度 55,000 尚未使用的閑置募集資金理財額度 20,000 閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的總額度 75,000

甬金股份7.5億元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理 擬提高資金使用率

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