中國結(jié)算出臺細則穩(wěn)妥推進相關(guān)各顯準備工作 基本統(tǒng)一滬深兩市ETF結(jié)算模式
1月17日，中國結(jié)算發(fā)布《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》(以下簡稱《細則》)，基本統(tǒng)一滬深兩市ETF結(jié)算模式。
中國結(jié)算有關(guān)負責(zé)人表示，為有效防控結(jié)算風(fēng)險，提升市場效率，中國結(jié)算積極推動滬市交易型開放式證券投資基金(以下簡稱“ETF”)結(jié)算模式調(diào)整，并在前期深市ETF結(jié)算模式調(diào)整的基礎(chǔ)上，制定了兩市統(tǒng)一適用的《細則》。
據(jù)介紹，本次對滬市ETF結(jié)算模式調(diào)整主要為：一是取消滬市ETF現(xiàn)行T+0待交收制度。二是將滬市的跨市場ETF非本地組合證券當(dāng)日申購份額當(dāng)日未賣出部分、跨市場ETF贖回的非本地組合證券的現(xiàn)金替代部分納入擔(dān)保交收。三是參照深市跨市場ETF運行實踐并經(jīng)風(fēng)險評估，相應(yīng)取消滬市跨市場ETF的價差保證金要求。調(diào)整后滬深兩市ETF結(jié)算模式將基本統(tǒng)一。
《細則》規(guī)定，T日，中國結(jié)算根據(jù)證券交易所T日基金份額交易、納入多邊凈額結(jié)算的申購及贖回數(shù)據(jù)，進行相關(guān)證券和資金的清算;T日日終，中國結(jié)算根據(jù)清算結(jié)果，完成相關(guān)基金份額和組合證券的劃撥，辦理證券變更登記。
對于單只交易型基金，如根據(jù)T日證券交易所傳輸?shù)募{入凈額結(jié)算的申購贖回數(shù)據(jù)為總份額增加或減少的，中國結(jié)算據(jù)此記增或記減基金總份額;中國結(jié)算根據(jù)清算結(jié)果于T+1日最終交收時點完成與結(jié)算參與人之間不可撤銷的資金交收，將凈應(yīng)付方結(jié)算參與人應(yīng)付凈額由相關(guān)資金交收賬戶劃撥至凈應(yīng)收方結(jié)算參與人相關(guān)資金交收賬戶。
T+1日最終交收時點，結(jié)算參與人用于多邊凈擔(dān)保交收的可用資全不足以支付其T+1日多邊凈額擔(dān)保交收業(yè)務(wù)應(yīng)付資金的，構(gòu)成結(jié)算參與人資金交收違約;結(jié)算參與人發(fā)生資金交收違約的，中國結(jié)算根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行違約處置，并有權(quán)采取相應(yīng)自律管理措施。
有關(guān)負責(zé)人表示，下一步，中國結(jié)算將按照中國證監(jiān)會的統(tǒng)一部署，穩(wěn)妥推進相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)調(diào)整、市場測試、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等各項準備工作，確保滬市ETF結(jié)算模式調(diào)整工作順利完成。
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